Прибыль в отчете о прибылях и убытках не гарантирует деньги на счете. Мы внедряем динамическую систему прогноза на 13 недель вперед, которая заранее находит кассовые ямы и дает спокойствие перед 10-м и 15-м числом каждого месяца.
Главная причина краха бизнеса в Израиле не в отсутствии продаж, а в несовпадении доходов на бумаге и реальных денег на счете.
Вы выставляете хешбонит сегодня, платите НДС (маам) 15-го числа, рассчитываетесь с поставщиками и сотрудниками, а деньги от клиента приходят только через 90 дней.
Избыточные закупки на склад или быстрое расширение за счет операционных денег приводят к кассовому удушью и зависимости от дорогих кредитов в последний момент.
Утренняя проверка остатка на текущем счете не прогноз. Без графика будущих платежей каждый месяц начинается с вопроса, пройдут ли зарплаты.
Мы связываем информационные системы бизнеса и выстраиваем четкую финансовую рутину.
Сбор всех обязательств, сроков кредита поставщиков и договоренностей об инкассации из ERP.
Модель Rolling Forecast, которая обновляется каждую неделю и точно показывает точку безубыточности.
Сокращение сроков оплаты клиентов (DSO) и перенос графика платежей крупным поставщикам.
Открытие недорогих кредитных рамок заранее, когда условия диктуете вы, а не давление момента.
Готовая таблица Excel с графиком Шпицер для кредитов, автоматическим расчетом НДС 18%, светофором банковских рамок и 3 инструкциями по работе. От ₪249.
Оставьте контакты, и мы назначим бесплатную 15-минутную диагностику Cash Flow без каких-либо обязательств.